比特币创下 10.7 万美元新高，BTC 下一步将何去何从？它能取代黄金吗？

随着比特币达到 10.7 万美元，人们开始思考：BTC 能否与黄金竞争成为最终的价值存储手段？探索市场趋势、特朗普的战略储备计划以及 2024 年的投资前景。

自从在2024年美国大选中获得唐纳德·特朗普的支持以及特朗普的胜利以来，比特币似乎在2024年达到了辉煌的顶峰。当 BTC的价格 在2024年初和年中经常暴跌时，在11月至12月底期间，BTC的价格继续创下历史最高价。

2024 年，传统的经济关系被颠覆，因为历史上走势相反的资产类别（股票、黄金、美元和比特币）都同时上涨。

从历史上看，利率上升会导致美元走强、金价下跌、股市下跌。然而，2024 年却打破了这些预期。

标准普尔 500 指数今年迄今 (ytd) 上涨 25%，金价上涨 28%，美元指数上涨 4.8%，比特币创下历史新高，突破 100,000 美元。事实上，在昨天和今天的过去 24 小时内，比特币创下了超过 107,000 美元的新高。

比特币：新的数字黄金

比特币通常被称为“数字黄金”，它与实物比特币有着相同的关键属性，尤其是稀缺性和去中心化。比特币的上限供应量为 2100 万枚，已成为一种颇具吸引力的通胀对冲工具。

与传统资产不同，其价格不易被政府操纵，因此能够抵御政治和货币干预。

2024 年发生的两件大事巩固了比特币作为合法资产类别的地位。首先，现货比特币 ETF 的批准让贝莱德和富达等机构投资者也加入了进来。其次，唐纳德·特朗普的总统胜利标志着美国加密政策的转折点。

特朗普公开支持加密货币，承诺建立类似于国家石油储备的美国比特币战略储备。

比特币前所未有的上涨反映了这些发展。截至 12 月初，在机构投资、监管进步和主流接受度不断提高的推动下，比特币价格突破 107,000 美元。

虽然黄金提供了稳定性，但比特币的波动性和增长潜力使其成为多元化投资组合中引人注目的对手。

黄金的复苏：避险资产

虽然在《七侠荡寇志》的成功和人工智能热潮的推动下，股市备受关注，但黄金却悄然表现出色。今年迄今，黄金期货上涨 28%，超过了标准普尔 500 指数的涨幅。

那些愿意将投资重点转向黄金而非仅仅关注股票的投资者已经获得了令人瞩目的回报。

黄金长期以来被视为避险资产，在经济不确定时期提供稳定性。其持久吸引力在于其作为金融工具和实物商品的内在价值，可用于珠宝、技术和制造业。

与法定货币或数字资产不同，黄金的稀缺性确保了其作为可靠的价值储存手段的地位。

最近发现的黄金，例如中国发现的大型金矿，偶尔会挑战人们对黄金稀有性的认识。然而，这些发现并没有削弱其全球吸引力。黄金也得到普遍认可且易于变现，因此在危机期间非常实用。

然而，黄金的稳定性是以牺牲增长潜力为代价的，这一限制为比特币的日益普及铺平了道路。

平衡黄金和比特币：双重对冲策略

黄金和比特币的独特品质使它们成为互补的投资。黄金提供稳定性，在波动时期充当稳定器，而比特币则提供超额回报的潜力。两者结合起来，可以平衡对冲经济不确定性。

Morningstar 的研究表明，将 5% 的资金配置到比特币上可以实现风险与回报之间的理想平衡。然而，直接投资比特币可能会带来风险，包括交易所欺诈、网络安全威胁和密码管理问题。

为了缓解这些挑战，投资者可以转向受监管的渠道，例如现货比特币 ETF、CME 比特币期货和其他美国证券交易委员会 (SEC) 批准的平台。这些选项提供了更安全的比特币访问方式，同时保持了透明度和监督。

有关更多信息，您可以查看上面的屏幕截图，其中显示了几个国家的 BTC 所有权。比特币已经渗透到世界许多地方，并成为一种有吸引力的投资资产，预计其未来发展速度会越来越快。

特朗普的战略比特币储备：具有全球影响的政策转变

当选总统唐纳德·特朗普支持建立美国比特币战略储备，标志着一项重大的政策转变。在最近的一次采访中，特朗普重申了他建立国家比特币储备的愿景，类似于该国的战略石油储备。

特朗普表示：“我们将在加密货币领域做出一些伟大的事情，因为我们不希望中国或任何其他国家领先。”

特朗普的提议与共和党参议员辛西娅·卢米斯此前提出的想法相呼应，后者建议美国应在五年内购买 100 万比特币，以减少其 35 万亿美元的国家债务。这样的储备不仅会提升比特币的合法性，还会重塑全球金融格局。

随着比特币价格继续上涨，Perianne Boring 等分析师预测，比特币的市值可能会超过黄金的 16 万亿美元，到明年每枚比特币的价格可能达到 80 万美元。

在全球范围内，其他国家也在探索加密货币储备。俄罗斯为了应对制裁，已将比特币作为替代资产。俄罗斯总统弗拉基米尔·普京称赞比特币不受外国干涉，并强调其在地缘政治中日益重要的地位。

然而，包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔在内的怀疑论者警告不要过度乐观。鲍威尔将比特币与黄金进行了比较，但他强调，任何向战略储备迈进的举措都需要仔细考虑并需要时间来实施。

前进之路：展望 2024 年的投资前景

随着 2024 年继续挑战传统的经济假设，投资者必须采取更灵活、更具前瞻性的方法。股票、黄金、美元和比特币的同步上涨预示着市场动态的转变，需要新的策略。

黄金的稳定性和 比特币的增长 潜力使它们成为应对不确定性的不可或缺的工具。采用双重配置策略（黄金作为稳定器，比特币作为高增长资产）的投资者更有能力保护和发展他们的投资组合。

尽管美国建立比特币战略储备仍是猜测，但特朗普支持加密创新的承诺为比特币的上涨提供了巨大的推动力。随着世界各国重新考虑其对数字资产的态度，比特币将在全球金融中发挥变革性作用。

结论：拥抱新经济范式

2024 年的经济动荡凸显了传统市场关联性的脆弱性。黄金的复苏、 比特币的崛起以及更广泛的市场反弹挑战了既定的规范，并凸显了多元化的重要性。

通过保持开放的心态并采用创新策略，投资者可以满怀信心地应对 2024 年的不确定性，确保他们的投资组合在新时代保持弹性并为增长做好准备。

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